在核電海外擴張和內陸核電有望重啟的合力之下，核電板塊近期走出一波小高潮，中國核電產業正處于利空出盡、利好來襲的歷史轉折點。
進入本周，核電板塊強勢崛起：昨日核電板塊整體大漲2.65%，板塊內哈空調、江蘇神通、特銳德、奧特迅、科泰電源、丹甫股份、沃爾核材、中核科技、自儀股份、應流股份、明星電纜、閩東電力、科新機電等13只成份股均實現漲停。周一也有11只股票漲停。
資金流向方面，板塊內多只概念股呈現大單資金凈流入態勢，顯示該板塊吸引資金追捧。核電板塊近日走勢強勁，表面看來，其直接導火索是習近平主席下周訪英可能將簽高達250億英鎊(約合2415億元人民幣)的核電大單，但背后更為重要的原因在于，十三五”規劃推出在即，內陸核電站面臨重啟，核電“走出去”更是勢不可擋。券商分析師們認為，近期核電概念在消息面、政策面進展巨大，不僅短線有一波行情，更為中線埋下了想象力豐富的伏筆，年內可適當布局。
十三五”規劃推出在即 內陸核電站面臨重啟
2011年日本福島核電站泄露事故后，我國原則上凍結了“十二五”規劃中的核電站新建計劃，各地核電發展幾乎陷于停滯。不過2014年以來，重啟國內核電項目審批的信號不斷釋放：去年12月，國家發展改革委秘書長李樸民表示，我國已將沿海核電工程列入國家重大工程建設包，將采用國際最高安全標準，在確保安全的前提下，啟動一批沿海核電工程;今年1月份，國家核安全局在發布的《核安全文化政策聲明》顯示，中國已經成為世界最大的核技術利用國家之一;4月24日，中國核能行業協會發布一項內陸核電安全環境研究成果稱，中國內陸核電廠的安全性是有保障的;10月8日，國家能源局人士稱，內陸建設核電調研報告已完成，將呈報中央等待最后決定，預計在能源“十三五”規劃中得到明確。這份出自中國工程院的調研報告認為，隨著內陸地區經濟加快發展，未來電力供需缺口增大，能源消費總量及人均能耗將顯著提升，建議國家在核電布局上，需要在沿海核電建設的基礎上，發展內陸核電。
從這些相關部委和機構的表態中不難看出，中國已經認為國產核電站的安全性得到提高并可以投入使用，決定再次實行擴建核電站政策。
內陸核電解凍迎來窗口期
媒體稱，中國政府已決定在2016年開始的第十三個五年計劃中，以每年6~8座的速度新建核電站，對建設自主研發的新型核電站投入5000億元人民幣，爭取在2030年之前成為在核電站發電能力和運行數量上超過日美兩國的世界最大“核電強國”。報道稱，與批準每年新建3至5座核電站的以往計劃相比，中國將加快核電站建設步伐。首先，在2020年之前將核電站的發電能力提高到5800萬千瓦，與2014年年底相比提高兩倍。包括新批準建設的核電站在內，預計到2030年中國運行的核電站數量將達到110座以上，超過美國。據統計，中國現在運行的核電站是25座，正在建設的核電站是26座。有專家透露，“十三五”期間重啟內陸核電是業內的共同想法，大家都在積極推動這個工作。國家有關部門在積極開展內陸核電的論證和研究工作，相關的地方政府和企業態度也很積極。據媒體報道，在調結構、穩增長的大背景下，至今已有十多個省份提出要發展核電，已完成初步可行性研究報告審查的核電廠址有31個。湖南桃花江核電站、湖北咸寧大畈核電站、江西彭澤核電站已獲得發改委批準，等待中央指令。如果內陸核電啟動，上述三家內陸核電站，有望成為中國首批重啟的內陸核電站。業內人士預測，如果四季度內陸核電項目成功獲批啟動，我國核電產業將迎來黃金時代。
核電“走出去”勢不可擋 復制高鐵出海模式
除了內陸核電站重啟，我國核電產業的另外一大戰略就是“走出去”。核電作為中國高端裝備中具備國際競爭優勢的領域，成為中國制造業再出口的代表之一，將復制高鐵出海模式，獲得強力推銷。作為中國自主研發的三代核電技術“華龍一號”，早已是李克強總理推銷單上的主打產品之一。無論是在達沃斯論壇，還是到各國訪問，中國核電儼然成了中國的外交名片。我國核電設備具有規模化制造能力，在設計、施工、制造安裝和調試等方面成本都相對較低，因此具有相當的優勢。中國國家主席習近平習近平在2014年3月的訪歐行程中促成了中國在核能領域與相關國家的合作，李克強總理在同年6月訪英期間，中英雙方就核電等領域簽署《聯合聲明》，英方歡迎中國企業繼續在英投資核電、高鐵等項目。英國《衛報》周二報道，英能源與氣候變化部與法國EDF能源已達成一致，將興建預算高達250億英鎊(約合2415億元人民幣)的欣克利角C核電站，項目2/3的先期投資將來自中國，這也是中國與英國的首個核電項目。《衛報》的分析認為，最終簽約儀式會留到10月習近平主席訪問英國的時候。
官方消息稱，習近平主席將于10月19至23號對英國進行國事訪問。媒體及，中國、英國和法國三國元首屆時很有可能共聚欣克利角，見證中國核電企業簽下欣克利角C站核電建設大單。與此同時，我國還在南非、羅馬尼亞、土耳其、捷克、波蘭等多國推動核電走出去，中外合作的核電項目密集落地。2014年10月，中廣核成為羅馬尼亞Cernavoda核電站3、4號機組投資者，與羅馬尼亞國家核電公司合作開發該電站。11月，中國與南非簽署相關協議為國內企業參與南非核電投資建設提供了條件。今年1月，中法雙方簽署了核電站領域的合作協議。今年春節前夕，中國和阿根廷兩國簽署了在阿根廷合作建設壓水堆核電站的協議。中國自主的三代核電技術“華龍一號”成功出口拉丁美洲，成為中國核電走出去的關鍵一步。中核集團與阿根廷核電公司作為雙方授權企業，將負責協議的具體實施。9月，中國廣核集團有限公司(中廣核)與肯尼亞簽署基于“華龍一號”技術合作開發核電項目的諒解備忘錄。中國核建集團也在沙特、阿聯酋、迪拜、南非等國家或地區推進高溫氣冷堆產業化工作，下一步將加快高溫氣冷堆技術“出海”步伐。技術上，總結日本福島經驗教訓后，我國自主研發的第三代核電技術與正在研發的第四代核電技術領先世界核電技術水平，具有極高的安全保障，也有實質性的突破，華龍一號與CAP1400兩大自主知識產權第三代核電技術基本成型，落地項目也正在積極籌備等待最后的開工令。業內普遍認為，這兩大技術也是中國核電技術出口的先鋒，隨著示范項目的逐步展開，中國核電“走出去”有望再上新臺階。
重磅消息頻出 布局核電正當時
在核電海外擴張和內陸有望重啟的合力之下，核電板塊近期走出一波小高潮。目前，核電產業相關個股仍有上漲空間，處于布局良機。這一板塊的相關個股包括中國核電(601985)、中核科技(000777)為中核集團旗下公司，長江電力(600900)持有0.63%的中廣核H股。上海電氣(601727)、中核科技(000777)、東方鋯業(002167)、久立特材(002318)、沃爾核材(002130)、中國一重(601106)、應流股份(603308)、江蘇神通(002438)等。對于板塊的投資策略，在經濟下行壓力較大的情況下，穩增長還需要切切實實的投入，而核電投資體量巨大，有望對經濟增長帶來較大的拉動作用，核電重啟是大概率事件。有分析指出，核電海外擴張和內陸有望重啟能夠提升核電板塊估值，裝備類企業今年將先后迎來訂單拐點，業績拐點于明后年開始體現。
投資者可以從以下幾個層面關注：1、關鍵設備的核心設備股，如：上海電氣;2、輔助設備制造業務的核電設備，如：中核科技，奧特迅，自儀股份，，方大碳素等;3、材料股，如：沃爾核材，蘭太實業，寶鈦股份等;4、參股建設核電站的企業股，如：申能股份、皖能電力、桂東電力等。西南證券建議投資者密切留意軍工、核電兩邊都利好的中國一重。國泰君安指出，內陸核電重啟、沿海三代核電大規模上馬將為設備商提供新訂單，盈利彈性展現，核電設備準入壁壘高，國產化比例將持續提升，同時出口打破成長天花板。建議投資者關注：上海電氣、丹甫股份、應流股份、江蘇神通。銀河證券指出，習主席訪美、訪英推動中國核電加快走出去和核電重啟進程加速等因素疊加,核電主題持續，重點關注南風股份、通裕重工、海陸重工、應流股份、紐威股份、中鼎股份。
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